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关于2018年自然科学基金经费结题结账流程的通知

一、项目负责人编报决算

1、项目直接经费决算编制

1.1查看收支明细,清理往来款项

1)查看收支明细。建议使用谷歌浏览器,登陆南京工业大学计划财务部官网,点击“高级财务平台”(网页的右上方)点击“新版财务查询”(网页的左上方)点击“项目成组查询”(网页的左上方) “查询功能”选择栏中选择“个人负责项目”,在“查询年份”选择栏中选择“2018年”,点击“项目成组查询”,选择需要办理决算的项目。

2)清理往来款项。进入项目操作页面,点击“未核销借款情况”,如该页面内容为空,则可直接进入下一步,如该页面有经费明细,则按顺序一一清理应收应付等往来账款;

1.2导出项目明细项目表,填报决算数据

1)点击“项目收支情况明细”,根据决算要求选择“查询起始年份”、“查询起始月份”、“查询结束年份”、“查询结束月份”(按自然科学基金委要求决算支出截止到20181231日)、在“是否包含往来项”选择“是”,点击查询,点击“导出”,输入导出文件名:学院+项目号+项目负责人,点击“执行”,导出项目明细表(默认为excel格式)

2)打开项目明细表,将第二行摘要为“上期余额”、最后一行摘要为“总计”删除,摘要为“收支余项目收入自动冲转”、“收支余项目支出自动冲转”删除(2015年之前发生收支明细的项目会有此类情况);

3)将该表按“科目名称”排序,并在“科目名称”后加一列“科目分类”,根据预算书、摘要及科目名称按行依次填写,填写内容与预算书经费科目名称保持一致(此次自然科学基金的经费科目名称主要为设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅/会议/国际合作与交流、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、其他支出等);

4)按项目明细表“科目分类”汇总并依次填写决算表中直接费用的支出数;

注意事项:

a、请勿修改、删除项目明细表的其他部分,请勿随意增加项目明细表内容;

b、我部会计核算科(行政楼102室)20181220日(星期四)起停止对外报销,但网上预约报账关账时间延长到20181221日(星期五);2019114 (星期一)开账,请各位项目负责人合理安排经费报销进度。

c、项目结题时,原则上往来款项应全部清理,如有特殊原因,应付/暂付款未能及时冲销,请将该部分的金额算入项目余额,而非科目支出;

d、项目结题时,原则上网约报销单应全部送交会计核算科(行政楼102室)并入账,如有特殊原因,有网约单未能及时入账,请将该部分的金额算入项目余额,而非科目支出;

2 如有项目协作单位的项目

有项目协作单位的项目,须提供协作单位财务出具的同口径决算表及收支明细表各1份同时提供电子档,并须协作单位财务负责人签字并加盖协作单位财务专用章;将协作单位数据合并填列决算表;

二、提交计划财务部审核

办理业务对象:科研老师、科研助理、科研财务助理、学生报账员(由于本次办理结题的项目多、时间紧,为进一步提高办事效率与服务质量,请各课题负责人尽量安排熟悉项目情况的人员前来办理业务)

地点:江浦校区行政楼103

携带材料:1.项目明细表(电子版)

          2.填报的经费决算表 (最终版)

          3.项目批复的任务计划书或合同协议

办理时间:请按科研研究部和计划财务部约定工作的时间前来办理决算业务;

办理方式:为进一步提高科研经费管理科管理服务质量,提高办事效率,减少等待时间,现采取预约方式办理决算业务。请在约定的时间提前一个工作日将项目明细表(文件名:学院+项目号+项目负责人)发送至邮箱jcbkyk@njtech.edu.cn

三、按相关要求及审定的决算表做预算调整

国家自然科学基金项目直接费用中除设备费及设备购置费只允许调减外,其他费用项可自主调整。项目负责人可根据审定的决算表及实施过程中科研活动的实际情况提出申请,填写《科研项目经费预算调整申请表》(见附件1)按程序报科研部及计财部审批,并报项目牵头单位备案。

 

联系人:王红、孙颖、赵红漫

咨询电话:58139167

 

 

                                                                                                                              计划财务部科研经费管理科

                                                                                                                                       2018.12.18

附件1 2018科研项目经费预算调整申请表.doc